作为散户手中持有的资金量一般不会太大,也就数几万、几十万之间,在这样的资金情况下我们该去如何投资如何选股选多少只合适呢?

选股犯难

部分人认为唯有分散持股买入多只股票,才可降低风险。巴菲特说过与其分散持股不如集中持股,这就要求我们要精简,前者收益平庸后者可能会获取更大的利润。

对于这个问题要全面的分析整体看待,不可偏执。人的精力是有限的:买入多只股票我们不可能面面俱到,对于每只没有太多的时间分析和判断走势,这就导致我们买而无时间管理,行情在不定时的变化一不留神会错过最好的出场时机。我入市这么久对于持股一般也就两三只,最多时也就五只,做到精而简。

过度分散持股,散户由于患得患失心理,看到上涨的股票就去追,这样买来买去比较凌乱,对仓位的控制也没规划会导致无法有效的继续追踪。

追高

巴菲特一直将自己的投资方略归纳为集中投资。他在投资机会没有出现时。往往选择按兵不动。不过,一且那种可望而不可及的绝好机会来临时,他会选择进行大量集中投资。而且他从来不关注股价的短期变化。不管股市短期跌升,坚持长期持股。可以说,集中投资策略是巴菲特取得巨大成功的最大原因之一。

世界级投资大师彼得·林奇也是一位集中投资的拥护者。他曾说:“一般情况下,普通投资者大约有时间跟踪8-12个公司即可。但是在有条件买卖股票时。同一时间的投资组合最好不要超过5只。”对此,彼得·林奇常常打趣地比喻道:拥有股票就像抚养自己的孩子,如果需要关心的孩子太多。很可能因为家长精力有限,而使得每个孩子都不能得到充分关心。最终导致他们的成长和发育受到一定的影响。所以彼得·林奇告诫说。一般投资者所投资的股票只数一般不能超过5只。而花时间去关心和考察的股票不能超过10只。否则他们很可能因为精力不足而导致投资决策质量不高。影响他们的投资收益。甚至致使他们的投资遭受损失。

怎样从A股三千多只股票中找到优质股票?看不懂请不要炒股



股票图

我们从中巴菲特和彼得·林奇的例子中也了解到,与其多而广的买票,还不如选择你了解看好的对它们信心十足的股票,这样更便于你管理,分配仓位才可提高投资成功的可能性。


大部分都想从A股三千多只股票中找到优质股票,最主要的原理就是:涨时重势,跌时重质!可以说在股市下跌的时候,优质股票会非常抗跌。这也是可以穿越牛熊的个股。就好比贵州茅台,如果你是十几年前满仓买进贵州茅台,那收益也有好几十倍了。这就是什么大部分人都想要从三千多只股票中找到优质股票的原因。

但是,如果当行情来了的时候,就好像这段时间的A股,你买优质股票反而没赚多少。而买入低价股的时候却可以大赚特赚。比的是谁亏得多。亏得越多,涨得越厉害。这大家就会觉得云里雾里了。为什么啊?

原因就是亏损股有业绩拐点的属性在里面,有可能会迎来业绩拐点。另外,亏损股跌幅巨大,本身就有超跌反弹的强烈意愿啊!正所谓,球从更高的地方摔下来,弹起来就更有力。股票也是这个弹球道理。为什么这段时间绩优股涨不动了?原因就是在2018年跌得少,所以弹起来也就没有什么力气了。

所以,在行情好的时候,就不要纠结什么是绩优股了。超跌反弹是永恒的主题。绩优股在牛市中上涨一倍,亏损股可能是上涨十倍。看看东方通信就知道了。因此,有时候也要转换观念:涨多了就是垃圾,跌多了才是黄金!


从3500家公司想要挑选到好股票,首先要用筛选法筛选出没必要的股票,随后再度根据好股票的条件进行再用剔除法从3500家公司选到好股票。

第一步:3500家股票筛选法

看盘软件中找到功能-选股器-条件选股-打开条件选股,根据好股票的标准无法就是从高增长净利润、低估值市盈率、有资金量控盘的个股、板块选股等标准从条件选股中;根据你各自的选股要求从3500家个股筛选出符合条件的个股,随后点击加入自选板块!(如下图)

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第二步:自选股筛选法

再度通过技术指标、最新财务、行情数据等综合选股来筛选出一些符合条件的个股,不符合股票剔除,符合选股条件的锁定待分析;把你认为有必要的指标点击加入条件选项,最后点击执行选股;这是上面自选股的再度筛选不符合条件的个股!(如下图)

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第三步:人工剔除法

相信通过以上两次筛选之后3500家个股已经剩下的不多了,再度通过人工手动自己逐步分析个股,确认最终是不是好股票;好股票都是有业绩较为明朗,业绩优良、高成长、低风险,有超大资金控盘,处于上涨趋势量价配合的个股称为好股票;使用人工根据这些优质个股的标准逐步剔除,剩下的就是需要的好股票;

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所以想要从A股3000多家股票要选出好股票,必须要找到好方法,筛选、再筛选、再度剔除法剩下的就是你自己想要的股票,这样选股省时省力啊,最佳的选股方法。


怎样通过换手率和量比来看买卖点?

成交量分析对于股价技术分析而言有很重要的意义,而分析成交量最重要的工具,莫过于对量比和换手率数据的分析。下面我们就来详细介绍一下量比和换手率。

当您查阅个股时,除了图谱更重要的就是查看屏幕右侧的资料框,它是反映个股即时的区,在这个区的中间给出的则是依据买卖盘与成交明细做出的阶段性总结的各项动态资料,其中就有量比数据。在软件的涨跌幅排行榜上,也可以获得包含所有个股的量比排行榜。

量比,顾名思义,就是当时成交量与前期的比较。股市开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。当个股的当日量比小于1的时候,说明该股当日缩量,如果是大于1,就说明有放量。在每日盘面分析之时,我们应该把所有量比大于1的股票全面扫描一遍;量比大于2的股票里面是潜藏很多黑马的。如果成交量和前期持平,那么股价多数情况下也就会按照既定的趋势平稳运行下去;但如果是成交量突发性的增长,俗话说量在价先,巨大的成交量必然会带来股价的大振荡,如果股价是前期已经大幅度下跌,或者是蓄势已久,成交量放大当日量增价涨,那么这个时候大幅度上涨的可能会很大;如果是先前涨幅已经很高,那么这时候量比突增很可能就是下跌的信号了。

除了量比,换手率也是一个研究成交量的重要工具。成交量对于个股的判断只是绝对化的数字,缺乏相对性的比较。这时候引进了换手率这个概念,通俗点讲就是当日的成交量于相应个股的总流通盘的比值,这样可以清晰地表示出个股相对的活跃程度。在具体应用中,换手率过高的确需要加以关注。大盘股换手率在10%以上便处于值得警惕的状态,中盘股在15%左右,小盘股则在20%以上。

在实战中我们配合运用,量比应该是在换手率从低换手突变为高换手时放大为宜。量比、换手率与股价走势进行共同研判,可以非常准确的判断主力意图以及可能的上涨力度。


交易本质是管理风险,只有理解了这个观念,我们才能评判什么是最佳的交易机会。就笔者个人来看,最佳交易机会是风险最小的、适合你的交易机会,而不是利润最大的、不适合你的交易模式的机会。在风险最小的情况下,即使错几次也不会影响你继续交易的能力,因为你每次的损失都不大,你可以多进场交易几次来寻找获利的机会。交易次数增加了,寻找到获利机会的可能性自然就增大。获取最高利润的机会我们无从判断,惟一可以确定的是:只有在顶部卖出在底部买进时利润才有可能最高,而找准顶和底几乎是不可能的。通常情况下,利润较高的时候风险也较大,你在追求高利润的同时也就意味着将面临较大的风险,而较大的风险只发生一次就足以使你失去连续交易的能力。只有保持连续交易的能力你才能在市场上生存和发展下去,这一点对于投资者来讲至关重要。

那么,什么是风险最小的交易机会呢?简而言之,就是,你可以承受的风险对你来讲就是最小的风险。这是因人而异、因资金大小而异、因交易模式而异的。对于张三来讲,50个点的风险他认为比较合适,对于李四来讲,可能100个点也无所谓,而对于王二来讲,他却只能承受20个点的损失,具体多少点并不重要,重要的是你可以承受,你不会因为一两次的损失而失去交易能力,你不会因为这些风险而心态失衡,这就是最小的风险。你应该知道,在正常情况下,亏损多少可由你自己控制,你也只能把握自己的亏损,而赢利多少则只能由市场决定。

那么,如何才能获得最佳交易机会?只有保持客观,你才能获得理想的交易机会。保持客观,不仅可以获得最佳进场机会,也可以获得最佳出场机会。交易机会不是预测出来的,更不是创造出来的,它是等待和寻找出来的,市场确实会以其特有的方式给投资者发出交易信号。尊重市场,市场才会尊重你;尊重市场,市场才会给你最佳的交易机会。保持客观,承认现实是对市场最好的尊重方式。预测市场从某种程度来讲是在设计市场,而操纵市场则是在完全藐视市场,这都是对市场的不尊重。你不尊重市场,市场也不会尊重你,市场会以它巨大的力量来打击你,让你付出惨重的代价。我们需要尊重市场,然后捕捉最佳的交易机会,从而实现我们赢利的目的。

总而言之,最佳交易机会就是风险最小的并适合你的交易机会,而不是利润最大的机会;而获取最佳交易机会的方式就是保持客观,尊重市场。

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